Tableau consolidé des flux de trésorerie

31 décembre 2020, avec chiffres correspondants de 2019

(en milliers de dollars)

Exercice clos le
31 décembre 2020

Exercice clos le
31 décembre 2019

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

   

Fonds d’administration

   
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :    
Revenu de placement 4 643

 $
4 531

 $
Cotisation pour frais administratifs 5 994

 
5 994

 
Autres revenus

 
3

 
Flux de trésorerie affectés à ce qui suit :    
Salaires et charges sociales (3 656

(3 281

Honoraires et jetons de présence (1 528

(1 075

Fournitures et services (1 124

(1 352

Fonds de liquidités

 

 
 

 
Flux de trésorerie provenant de ce qui suit :  

 
 

 
Cotisation particulière 15 200

 
15 200

 

Flux de trésorerie provenant des activités de fonctionnement

19 529

 
20 020

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

 

 
 

 
Vente et échéance des obligations 47 005

 
31 685

 
Achat d’obligations (66 110

(49 939

Achats de fonds négociés en bourse

 
(2 791

Flux de trésorerie affectés à l’achat d’immobilisations corporelles (109

(16

Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement

(19 214

(21 061

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

 

 
 

 
Principal se rapportant à l’obligation locative (144

(144

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 171

 
(1 185

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 928

 
2 113

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

1 099

 
928