État consolidé de la situation financière

31 décembre 2019, avec chiffres correspondants de 2018

(en milliers de dollars)

Exercice clos le 31 décembre 2019

Exercice clos le 31 décembre 2018

Actif

 

 
 

 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 928

 $
2 113

 $
Obligations (note 7)    
Détenues par un dépositaire 162 079

 
144 793

 
Fonds négociés en bourse (note 7)  

 
 

 
Détenus par un dépositaire 7 066

 
4 225

 
Prêtés à des tiers

 

 

Total des placements

169 145

 
149 018

 
Revenu de placement à recevoir 860

 
651

 
Débiteurs et charges payées d’avance 81

 
76

 
Immobilisations corporelles (note 8) 521

 
635

 
Actif au titre du droit d’utilisation – locaux (note 14) 1 183

 

 

Total de l’actif

172 718

 
152 493

 

Passif

   
Créditeurs et charges à payer 815

 
826

 
Avantages du personnel futurs (note 9) 480

 
470

 
Obligation locative – locaux (note 14) 1 205

 

 

Total du passif

2 500

 
1 296

 

Fonds des membres

   
Fonds d’administration 3 717

 
3 568

 
Fonds de liquidités 166 624

 
148 675

 

Cumul des autres éléments du résultat global

   
Gains nets latents sur les placements (123

(1 046

Total des fonds des membres

170 218

 
151 197

 

Total du passif et des fonds des membres

172 718

 
152 493

 

Au nom du conseil d’administration,

Signature de Dan Thornton

Administrateur

Signature de Micheline Dionne

Administrateur